2018年02月07日　 会計管理局

平成29年度公金管理実績（第3四半期）について

会計管理局では、平成29年度第3四半期（10月1日から12月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	29年度 第3四半期(A)	29年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）28年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆4,445億円	5兆6,506億円	-2,061億円	5兆1,701億円	2,744億円
利回り	0.044％	0.042％	0.002ポイント	0.061％	-0.017ポイント
運用収入	5億9,944万円	5億9,181万円	763万円	7億9,134万円	-1億9,190万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	29年度 第3四半期(A)	29年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）28年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆1,089億円	1兆2,711億円	-1,622億円	1兆2,071億円	-982億円
利回り	0.009％	0.009％	0.000ポイント	0.009％	0.000ポイント
運用収入	2,452万円	2,908万円	-456万円	2,713万円	-261万円

• 固定資産税・都市計画税（第2期分）などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響等により、平均残高は前期（平成29年度第2四半期。以下同じ）より減少しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

（2） 基金

	29年度 第3四半期(A)	29年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）28年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆8,376億円	3兆8,881億円	-505億円	3兆4,635億円	3,741億円
利回り	0.059％	0.056％	0.003ポイント	0.085％	-0.026ポイント
運用収入	5億6,724万円	5億5,107万円	1,617万円	7億4,535万円	-1億7,811万円

• 減債基金の取崩等により平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

（3） 準公営企業会計資金

	29年度 第3四半期(A)	29年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）28年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,980億円	4,914億円	66億円	4,995億円	-15億円
利回り	0.006％	0.009％	-0.003ポイント	0.015％	-0.009ポイント
運用収入	769万円	1,167万円	-398万円	1,887万円	-1,118万円

• 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、定期性預金の金利の低下により、利回りは低下しました。

※別紙1　運用商品別内訳（平成29年度第3四半期）（PDF：287KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：246KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：152KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918