2018年05月09日　 会計管理局

平成29年度公金管理実績（年間及び第4四半期）について

会計管理局では、平成29年度の年間及び第4四半期（1月1日から3月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	29年度 (A)	28年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆148億円	5兆6,506億円	5兆4,445億円	5兆6,954億円	5兆4,512億円	5兆1,491億円	3,021億円
利回り	0.049%	0.042%	0.044%	0.040%	0.043%	0.065%	-0.022ポイント
運用収入	6億932万	5億9,181万円	5億9,944万円	5億6,684万円	23億6,742万円	33億6,946万円	-10億204万円

• 平均残高は増加したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約34億円から減少し、約24億円となりました。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	29年度 (A)	28年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	9,687億円	1兆2,711億円	1兆1,089億円	1兆4,101億円	1兆1,891億円	1兆2,185億円	-294億円
利回り	0.008%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.009%	0.000ポイント
運用収入	1,852万円	2,908万円	2,452万円	3,048万円	1億259万円	1億1,402万円	-1,143万円

• 基金への積立等により、平均残高は前年度より減少しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

（2） 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	29年度 (A)	28年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆5,749億円	3兆8,881億円	3兆8,376億円	3兆7,960億円	3兆7,746億円	3兆4,290億円	3,456億円
利回り	0.065%	0.056%	0.059%	0.057%	0.059%	0.093%	-0.034ポイント
運用収入	5億7,998万円	5億5,107万円	5億6,724万円	5億2,962万円	22億2,790万円	31億7,398万円	-9億4,608万円

• 福祉先進都市実現基金等の積立や無電柱化推進基金等の新設により、平均残高は前年度より増加しました。一方、定期性預金の金利及び債券利回りの低下により、利回りは低下しました。

（3） 準公営企業会計資金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	29年度 (A)	28年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,712億円	4,914億円	4,980億円	4,892億円	4,875億円	5,015億円	-140億円
利回り	0.009%	0.009%	0.006%	0.006%	0.008%	0.016%	-0.008ポイント
運用収入	1,083万円	1,167万円	769万円	674万円	3,693万円	8,146万円	-4,453万円

• 工事代金の支払等により、平均残高は前年度より減少しました。また、定期性預金の金利の低下により、利回りは低下しました。

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1全体」と「2内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

※別紙　運用商品別内訳（平成29年度）（PDF：275KB）
※別紙　平均残高及び利回り推移（PDF：64KB）
※別紙　運用商品別内訳（平成29年度第4四半期）（PDF：343KB）
※別紙　運用商品別内訳（平成29年度第1四半期～第3四半期　（参考））（PDF：246KB）
※別紙　金融機関種別預金内訳（PDF：327KB）
※別紙　債券種別内訳（PDF：239KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918