2018年11月27日　 会計管理局

平成30年度公金管理実績（第2四半期）について

会計管理局では、平成30年度第2四半期（7月1日から9月30日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	30年度 第2四半期(A)	30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆2,394億円	5兆5,580億円	6,814億円	5兆6,506億円	5,888億円
利回り	0.037%	0.042%	-0.005ポイント	0.042%	-0.005ポイント
運用収入	5億8,643万円	5億8,271万円	372万円	5億9,181万円	-538万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の（1） ～（3） の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	30年度 第2四半期(A)	30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆5,521億円	1兆822億円	4,699億円	1兆2,711億円	2,810億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001ポイント	0.009%	-0.001ポイント
運用収入	3,324万円	1,989万円	1,335万円	2,908万円	416万円

• 固定資産税・都市計画税（第1期分）の収入等により、平均残高は前期（平成30年度第1四半期。以下同じ）より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

（2） 基金

	30年度 第2四半期(A)	30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆1,723億円	3兆9,795億円	1,928億円	3兆8,881億円	2,842億円
利回り	0.052%	0.056%	-0.004ポイント	0.056%	-0.004ポイント
運用収入	5億4,314万円	5億5,468万円	-1,154万円	5億5,107万円	-793万円

• 減債基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

（3） 準公営企業会計資金

	30年度 第2四半期(A)	30年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）29年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5,150億円	4,963億円	187億円	4,914億円	236億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001ポイント	0.009%	-0.001ポイント
運用収入	1,005万円	813万円	192万円	1,167万円	-162万円

• 土地の売却収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1　運用商品別内訳（PDF：346KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：334KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：234KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918