2019年08月20日　 会計管理局

令和元年度公金管理実績（第1四半期）について

会計管理局では、令和元年度第1四半期（平成31年4月1日から令和元年6月30日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和元年度 第1四半期(A)	平成30年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆9,931億円	6兆3,050億円	-3,119億円	5兆5,580億円	4,351億円
利回り	0.038%	0.037%	0.001ポイント	0.042%	-0.004ポイント
運用収入	5億7,346万円	5億7,774万円	-428万円	5億8,271万円	-925万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2　内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1）歳計現金等

	令和元年度 第1四半期(A)	平成30年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,212億円	1兆6,871億円	-7,659億円	1兆822億円	-1,610億円
利回り	0.004%	0.008%	-0.004ポイント	0.007%	-0.003ポイント
運用収入	897万円	3,287万円	-2,390万円	1,989万円	-1,092万円

• 前年度末の準公営企業会計資金への資金異動等により、平均残高は前期（平成30年度第4四半期。以下同じ）より大幅に減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

（2）基金

	令和元年度 第1四半期(A)	平成30年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆376億円	4兆933億円	-557億円	3兆9,795億円	581億円
利回り	0.054%	0.053%	0.001ポイント	0.056%	-0.002ポイント
運用収入	5億4,816万円	5億3,467万円	1,349万円	5億5,468万円	-652万円

• 社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは若干上昇しました。

（3）準公営企業会計資金

	令和元年度 第1四半期(A)	平成30年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆342億円	5,245億円	5,097億円	4,963億円	5,379億円
利回り	0.006%	0.008%	-0.002ポイント	0.007%	-0.001ポイント
運用収入	1,634万円	1,020万円	614万円	813万円	821万円

• 前年度末の歳計現金等からの資金異動が影響し、平均残高は大きく増加しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

※別紙1　運用商品別内訳（令和元年度第1四半期）（PDF：279KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：281KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：242KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918