2019年11月21日　 会計管理局

令和元年度公金管理実績（第2四半期）について

会計管理局では、令和元年度第2四半期（7月1日から9月30日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和元年度 第2四半期(A)	令和元年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆6,476億円	5兆9,931億円	6,545億円	6兆2,394億円	4,082億円
利回り	0.034%	0.038%	-0.004ポイント	0.037%	-0.003ポイント
運用収入	5億7,630万円	5億7,346万円	284万円	5億8,643万円	-1,013万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	令和元年度 第2四半期(A)	令和元年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆6,234億円	9,212億円	7,022億円	1兆5,521億円	713億円
利回り	0.008%	0.004%	0.004ポイント	0.008%	0.000ポイント
運用収入	3,443万円	897万円	2,546万円	3,324万円	119万円

• 固定資産税・都市計画税（第1期分）の収入等により、平均残高は前期（令和元年度第1四半期。以下同じ）より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

（2） 基金

	令和元年度 第2四半期(A)	令和元年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,872億円	4兆376億円	-504億円	4兆1,723億円	-1,851億円
利回り	0.052%	0.054%	-0.002ポイント	0.052%	0.000ポイント
運用収入	5億2,251万円	5億4,816万円	-2,565万円	5億4,314万円	-2,063万円

• 前期中に行った社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

（3） 準公営企業会計資金

	令和元年度 第2四半期(A)	令和元年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆370億円	1兆342億円	28億円	5,150億円	5,220億円
利回り	0.007%	0.006%	0.001ポイント	0.008%	-0.001ポイント
運用収入	1,936万円	1,634万円	302万円	1,005万円	931万円

• 歳計現金等からの資金異動等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1　運用商品別内訳（PDF：415KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：391KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：303KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918