2020年02月13日　 会計管理局

令和元年度公金管理実績（第3四半期）について

会計管理局では、令和元年度第3四半期（10月1日から12月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和元年度 第3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆3,034億円	6兆6,476億円	-3,442億円	6兆973億円	2,061億円
利回り	0.038%	0.034%	0.004ポイント	0.040%	-0.002ポイント
運用収入	5億9,731万円	5億7,630万円	2,101万円	6億2,121万円	-2,390万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1）歳計現金等

	令和元年度 第3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆3,323億円	1兆6,234億円	-2,911億円	1兆4,369億円	-1,046億円
利回り	0.009%	0.008%	0.001ポイント	0.009%	0.000ポイント
運用収入	2,897万円	3,443万円	-546万円	3,100万円	-203万円

• 固定資産税・都市計画税（第2期分）などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響等により、平均残高は前期（令和元年度第2四半期。以下同じ）より減少しました。また、運用期間の長期化により、利回りは上昇しました。

（2）基金

	令和元年度 第3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,314億円	3兆9,872億円	-558億円	4兆1,441億円	-2,127億円
利回り	0.055%	0.052%	0.003ポイント	0.055%	0.000ポイント
運用収入	5億4,791万円	5億2,251万円	2,540万円	5億7,955万円	-3,164万円

• 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

（3）準公営企業会計資金

	令和元年度 第3四半期(A)	令和元年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）平成30年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆396億円	1兆370億円	26億円	5,164億円	5,232億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001ポイント	0.008%	0.000ポイント
運用収入	2,042万円	1,936万円	106万円	1,066万円	976万円

• 土地貸付料収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1　運用商品別内訳（令和元年度第3四半期）（PDF：367KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：416KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：254KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918