2020年05月20日　 会計管理局

令和元年度公金管理実績（年間及び第4四半期）について

会計管理局では、令和元年度の年間及び第4四半期（1月1日から3月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆9,931億円	6兆6,476億円	6兆3,034億円	6兆4,877億円	6兆3,586億円	6兆499億円	3,087億円
利回り	0.038%	0.034%	0.038%	0.035%	0.036%	0.039%	-0.003ポイント
運用収入	5億7,346万円	5億7,630万円	5億9,731万円	5億6,016万円	23億723万円	23億6,809万円	-6,086万円

• 平均残高は増加したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約24億円から約23億円に減少しました。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	9,212億円	1兆6,234億円	1兆3,323億円	1兆5,921億円	1兆3,679億円	1兆4,392億円	-713億円
利回り	0.004%	0.008%	0.009%	0.008%	0.008%	0.008%	0.000ポイント
運用収入	897万円	3,443万円	2,897万円	3,132万円	1億370万円	1億1,701万円	-1,331万円

• 都税収入は増加したものの、前年度末の準公営企業会計資金への資金異動に伴う期首残高の減少が影響し、平均残高は前年度より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

（2） 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4兆376億円	3兆9,872億円	3兆9,314億円	3兆8,674億円	3兆9,559億円	4兆977億円	-1,418億円
利回り	0.054%	0.052%	0.055%	0.053%	0.054%	0.054%	0.000ポイント
運用収入	5億4,816万円	5億2,251万円	5億4,791万円	5億628万円	21億2,486万円	22億1,204万円	-8,718万円

• 社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前年度より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

（3） 準公営企業会計資金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	1兆342億円	1兆370億円	1兆396億円	1兆282億円	1兆348億円	5,130億円	5,218億円
利回り	0.006%	0.007%	0.008%	0.009%	0.008%	0.008%	0.000ポイント
運用収入	1,634万円	1,936万円	2,042万円	2,256万円	7,867万円	3,904万円	3,963万円

• 前年度末の歳計現金等からの資金異動が影響し、平均残高は前年度より大きく増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1　全体」と「2　内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

※別紙　運用商品別内訳（令和元年度）（PDF：1,751KB）
※別紙　運用商品別内訳（令和元年度第4四半期）（PDF：353KB）
※別紙　金融機関種別預金内訳（PDF：1,238KB）
※別紙　債券種別内訳（PDF：1,030KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918