2020年11月19日　 会計管理局

令和2年度公金管理実績（第2四半期）について

会計管理局では、令和2年度第2四半期（7月1日から9月30日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆1,345億円	5兆9,950億円	1,395億円	6兆6,476億円	-5,131億円
利回り	0.033%	0.037%	-0.004ポイント	0.034%	-0.001ポイント
運用収入	5億403万円	5億5,174万円	-4,771万円	5億7,630万円	-7,227万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1）歳計現金等

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆1,001億円	1兆716億円	285億円	1兆6,234億円	-5,233億円
利回り	0.002%	0.004%	-0.002ポイント	0.008%	-0.006ポイント
運用収入	503万円	1,063万円	-560万円	3,443万円	-2,940万円

• 固定資産税・都市計画税（第1期分）の収入等により、平均残高は前期（令和2年度第1四半期。以下同じ）より増加しました。一方、定期性預金の金利の低下により、利回りは低下しました。

（2）基金

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆707億円	3兆9,178億円	1,529億円	3兆9,872億円	835億円
利回り	0.047%	0.053%	-0.006ポイント	0.052%	-0.005ポイント
運用収入	4億7,996万円	5億2,167万円	-4,171万円	5億2,251万円	-4,255万円

• 前期中に行った社会資本等整備基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

（3）準公営企業会計資金

	令和2年度 第2四半期(A)	令和2年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,638億円	1兆56億円	-418億円	1兆370億円	-732億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000ポイント	0.007%	0.001ポイント
運用収入	1,904万円	1,944万円	-40万円	1,936万円	-32万円

• 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りについては横ばいで推移しました。

※別紙　運用商品別内訳（PDF：365KB）
※別紙　金融機関種別預金内訳（PDF：410KB）
※別紙　債券種別内訳（PDF：253KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918