2021年02月10日　 会計管理局

令和2年度公金管理実績（第3四半期）について

会計管理局では、令和2年度第3四半期（10月1日から12月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆6,352億円	6兆1,345億円	-4,993億円	6兆3,034億円	-6,682億円
利回り	0.037%	0.033%	0.004ポイント	0.038%	-0.001ポイント
運用収入	5億2,787万円	5億403万円	2,384万円	5億9,731万円	-6,944万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2　内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1）歳計現金等

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6,152億円	1兆1,001億円	-4,849億円	1兆3,323億円	-7,171億円
利回り	0.002%	0.002%	0.000ポイント	0.009%	-0.007ポイント
運用収入	305万円	503万円	-198万円	2,897万円	-2,592万円

• 固定資産税・都市計画税（第2期分）などの収入はあるものの、9月末に特別法人事業税などの大きな支出があり、平均残高は前期（令和2年度第2四半期。以下同じ）より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

（2）基金

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆699億円	4兆707億円	-8億円	3兆9,314億円	1,385億円
利回り	0.049%	0.047%	0.002ポイント	0.055%	-0.006ポイント
運用収入	5億503万円	4億7,996万円	2,507万円	5億4,791万円	-4,288万円

• 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

（3）準公営企業会計資金

	令和2年度 第3四半期(A)	令和2年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,501億円	9,638億円	-137億円	1兆396億円	-895億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000ポイント	0.008%	0.000ポイント
運用収入	1,979万円	1,904万円	75万円	2,042万円	-63万円

• 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

※別紙1　運用商品別内訳（令和2年度第3四半期）（PDF：366KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：416KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：253KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918