2021年08月11日　 会計管理局

令和3年度公金管理実績（第1四半期）について

会計管理局では、令和3年度第1四半期（4月1日から6月30日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆8,470億円	5兆7,023億円	1,447億円	5兆9,950億円	-1,480億円
利回り	0.034%	0.034%	0.000ポイント	0.037%	-0.003ポイント
運用収入	4億9,547万円	4億7,472万円	2,075万円	5億5,174万円	-5,627万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1）歳計現金等

	令和3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,332億円	7,300億円	2,032億円	1兆716億円	-1,384億円
利回り	0.001%	0.002%	-0.001ポイント	0.004%	-0.003ポイント
運用収入	259万円	338万円	-79万円	1,063万円	-804万円

• 基金繰入金や国庫支出金等の収入等により、平均残高は前期（令和2年度第4四半期。以下同じ）より増加しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

（2）基金

	令和3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4兆338億円	4兆475億円	-137億円	3兆9,178億円	1,160億円
利回り	0.047%	0.046%	0.001ポイント	0.053%	-0.006ポイント
運用収入	4億7,632万円	4億5,438万円	2,194万円	5億2,167万円	-4,535万円

• 財政調整基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、運用期間の長期化等により、利回りは上昇しました。

（3）準公営企業会計資金

	令和3年度 第1四半期(A)	令和2年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	8,801億円	9,248億円	-447億円	1兆56億円	-1,255億円
利回り	0.008%	0.007%	0.001ポイント	0.008%	0.000ポイント
運用収入	1,656万円	1,696万円	-40万円	1,944万円	-288万円

• 工事代金の支払等により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1　運用商品別内訳（令和3年度第1四半期）（PDF：317KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：288KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：248KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918