2021年05月20日　 会計管理局

令和2年度公金管理実績（年間及び第4四半期）について

会計管理局では、令和2年度の年間及び第4四半期（1月1日から3月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和2年度 （A）	令和元年度 （B）	対前年度比 （A-B）
平均残高	5兆9,950億円	6兆1,345億円	5兆6,352億円	5兆7,023億円	5兆8,673億円	6兆3,586億円	-4,913億円
利回り	0.037％	0.033%	0.037%	0.034%	0.035%	0.036%	-0.001ポイント
運用収入	5億5,174万円	5億403万円	5億2,787万円	4億7,472万円	20億5,836万円	23億723万円	-2億4,887万円

• 平均残高が減少するとともに、年間の運用利回りも低下したため、運用収入は前年度の約23億円から約21億円に減少しました。

2　内訳

（1）歳計現金等

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和2年度 （A）	令和元年度 （B）	対前年度比 （A-B）
平均残高	1兆716億円	1兆1,001億円	6,152億円	7,300億円	8,795億円	1兆3,679億円	-4,884億円
利回り	0.004%	0.002%	0.002%	0.002%	0.003%	0.008%	-0.005ポイント
運用収入	1,063万円	503万円	305万円	338万円	2,208万円	1億370万円	-8,162万円

• 法人二税の減少等により、平均残高は前年度より減少しました。また、定期性預金の金利低下等により、利回りは低下しました。

（2）基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和2年度 （A）	令和元年度 （B）	対前年度比 （A-B）
平均残高	3兆9,178億円	4兆707億円	4兆699億円	4兆475億円	4兆267億円	3兆9,559億円	708億円
利回り	0.053%	0.047%	0.049%	0.046%	0.049%	0.054%	-0.005ポイント
運用収入	5億2,167万円	4億7,996万円	5億503万円	4億5,438万円	19億6,104万円	21億2,486万円	-1億6,382万円

• 社会資本等整備基金等の積立により、平均残高は前年度より増加しました。一方、債券利回りの低下等により、利回りは低下しました。

（3）準公営企業会計資金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	令和2年度 （A）	令和元年度 （B）	対前年度比 （A-B）
平均残高	1兆56億円	9,638億円	9,501億円	9,248億円	9,612億円	1兆348億円	-736億円
利回り	0.008%	0.008%	0.008%	0.007%	0.008%	0.008%	0.000ポイント
運用収入	1,944万円	1,904万円	1,979万円	1,696万円	7,524万円	7,867万円	-343万円

• 企業債の償還等により、平均残高は前年度より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1　全体」と「2　内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

※別紙　運用商品別内訳（令和2年度）（PDF：367KB）
※別紙　運用商品別内訳（令和2年度第4四半期）（PDF：376KB）
※別紙　金融機関種別預金内訳（PDF：416KB）
※別紙　債券種別内訳（PDF：404KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918